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11月22日基金净值:安信丰泽39个月定开债最新净值1.0168,涨0.01%
发布日期:2024-12-19 21:45 点击次数:191
本站消息,11月22日,安信丰泽39个月定开债最新单位净值为1.0168元,累计净值为1.118元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信丰泽39个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比172.57%,现金占净值比1.8%。
该基金的基金经理为王涛、魏晓菲,基金经理王涛于2020年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.28%。基金经理魏晓菲于2023年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.82%。
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